Estratégias de negociação diária - Estratégia de negociação Day de retomada Dia de troca de cobrança Um estoque que você segue decolam e as tendências aumentam ou diminuem acentuadamente. Mas você sente falta de sua entrada comercial e assiste com frustração, pois limpa um obstáculo após o outro. Finalmente, ele pára e reverte. À medida que ele puxa de volta no seu gráfico de 5 minutos e na tela de Nível II, você deve decidir se deseja ou não se juntar e trocar a ação. Evitar o movimento de preços quando uma tendência intradiária retrocede requer habilidade e paciência. Algumas correções persistem ou se transformam em intervalos que vazam contas de negociação. Mas outros rapidamente saltam e decolam para novos altos. Como você pode dizer qual resultado é mais provável? O primeiro retrocesso de um breakout tem chances altas de ejetar rapidamente na direção da nova tendência. Mas observe a profundidade da correção. Se ele rompe vários níveis de suporte menores antes de reverter, os vendedores provavelmente surgirão quando o preço testar o curto prazo alto. Este cenário comum ainda produzirá bons negócios. Com recompensa suficiente entre sua entrada e a alta de curto prazo, você pode colocar uma ordem de venda 116 ou 18 abaixo do topo e subir o salto em um preenchimento rápido. Use uma regra de 6-Out para medir retrocessos de tendência. Comece sua contagem com a primeira barra menor do que a extensão parabólica da tendência. Observe uma retração no mesmo ângulo que a própria tendência ou em um padrão lateral apertado. A próxima perna de tendência deve começar o mais tardar na 6ª barra de congestionamento. Por que isso funciona? Muitos comerciantes de dias definem seus indicadores de gráfico de curto prazo para períodos que medem 5 a 8 barras de preços. As correções de 6 barras geralmente refletem o suporte a curto prazo nessas configurações comuns. Se o preço não for expulso, a próxima barra pode sinalizar uma mudança de tendência e acionar ondas de reflexos vendidas por essa multidão de dedos rápidos. Tenha em mente que os mercados geralmente se movem em padrões 1-2-3. Os contra-contornos seguem uma tendência natural de retração, rebote e depois retrocedem novamente antes de encontrar suporte. Os comerciantes muitas vezes se enganam saltando no primeiro salto em vez de esperar que o movimento corretivo se desenrolle. Quanto mais profundo um estoque corrigir, menos provável que ele tire a velha tendência alta e invadir outra onda. Por este motivo, apenas os padrões pequenos e pequenos 1-2-3 indicam um novo movimento de tendência. Use um oscilador de curto prazo, como Stochastics, para medir uma duração de Rally intradiária. Após cada impulso de preços, as chances diminuem que a tendência continuará. Os osciladores medem a profundidade desta condição de sobrecompra e fornecem aviso prévio quando uma retrocessão dura muito. Configure esses indicadores para assistir os mesmos sinais que outros comerciantes usam para tomar suas decisões. Então, planeje seus negócios para pisar diante de suas reações. Suporte de pullback As médias móveis e as Bandas de Bollinger medem o quão longe o preço deve puxar para trás antes de reverter na direção da tendência. Observe como esta tendência intraday NXTL repetidamente salta no 8 bar MA. Tendências tendem a encontrar suporte em níveis semelhantes em cada correção. Use Rainbows Average Moving para identificar as configurações corretas para cada padrão exclusivo. Para mais Day Trading Strategies, faça o download do Master Day Trader Ecourse: principais estratégias para Mastering Pullback Trading (MSFT, JNS) Os pullbacks geram todo tipo de oportunidades comerciais após uma tendência ativa maior ou menor, mas lucrar com essa estratégia clássica é mais difícil do que parece. Para começar, a segurança que você acabou de comprar nos mergulhos ou vendidos em resistência pode continuar, forçando sua posição a uma perda considerável, ou pode apenas sentar-se lá reunindo poeira enquanto você perde uma dúzia de outros negócios. Então, quais habilidades são necessárias para reservar lucros confiáveis com estratégias de retração, com quão agressivo esses lucros devem ser tomados e como você admite que está errado sem quebrar o banco (para leitura relacionada, consulte Oportunidades de Negociação em Pullbacks de Curto Prazo). Condições técnicas mais favoráveis para uma retrocessão para ligar um centavo assim que você correr o risco na direção oposta. Primeiro, você precisa de uma forte tendência para que outros jogadores de pullback sejam alinhados logo atrás de você, prontos para entrar e transformar sua idéia em um lucro confiável. Os valores mobiliários que elevam a novos níveis ou o despejo para novos mínimos cumprem esse requisito depois de empurrar para além de um nível notável de quebra ou avaria. A ação vertical em um pico ou calha também é necessária para ganhos consistentes, especialmente no volume mais alto do que o normal, porque incentiva o rápido movimento dos preços depois de você se posicionar. Também é melhor quando a segurança de tendências se transforma rapidamente após o topo ou o fundo, sem construir uma consolidação ou intervalo de negociação considerável. Isso é necessário porque o intervalo intermediário prejudicará o potencial de lucro durante o salto ou rollover subsequente (para leitura relacionada, consulte The Anatomy of Trading Breakouts). A Microsoft (MSFT) cria um intervalo de negociação de três meses abaixo de 42 e explode o volume acima da média em julho, aumentando verticalmente para 45,73. Parou por uma semana e vende-se, desistindo de quase 50 da tendência de alta prévia. E vem em forte suporte ao nível de breakout e EMA de 50 dias. Um turno de meio dia imprime um pequeno castiçal de doji (círculo vermelho), sinalizando uma inversão. Que reúne impulso alguns dias depois, levando mais de 2 pontos para um teste do alto anterior. O estoque então retoma sua forte tendência de alta, imprimindo uma série de máximos de vários anos. (Para leitura adicional, consulte Candlesticks Light The Way to Logical Trading) Encontrando o preço de entrada perfeito Procure uma verificação cruzada quando o pullback estiver em movimento. Este termo indica zonas de preços estreitas onde vários tipos de suporte ou resistência se alinham, favorecendo uma inversão rápida e um forte impulso na direção da tendência primária. As chances de um rebote ou rollover aumentam quando esta zona é bem comprimida e vários tipos de suporte ou resistência se alinham perfeitamente. Por exemplo, um selloff para um breakout através de altos horizontais que também se alinha com um retração de Fibonacci chave e uma média móvel intermediária. Como a EMA de 50 dias, aumenta significativamente as probabilidades para um comércio de pullback bem-sucedido. Mesmo assim, você pode inserir retrocessos em circunstâncias menos vantajosas, aumentando os níveis de preços conflitantes. Tratando suporte e resistência como bandas de atividade de preço em vez de linhas finas (para leitura relacionada, consulte Estratégias para Negociação de Retenções de Fibonacci) O Grupo Janus Capital (JNS) estabelece uma faixa de negociação de 9 meses com resistência aos 13 e vai vertical em um Grande fuga de volume depois que um conhecido gerente de fundos de hedge se junta à empresa. A notícia publica um enorme ganho de um dia, dando lugar a um retrocesso imediato que aterra em um novo suporte no topo da gama, agora perfeitamente alinhado com o retracemento de 62 Fibonacci e EMA de 50 dias. O estoque gira em um centavo, saltando para trás acima de 15 e retomando a tendência de alta a um ritmo mais lento. Ele imprime um máximo de seis anos dois meses depois. Tomando lucros oportunistas Tire os lucros de forma agressiva após a entrada comercial ou a escala. Empobrecendo dinheiro à medida que a segurança recupera terreno perdido. Personalize o gerenciamento de riscos com as especificidades desse padrão de retração, colocando grades de Fibonacci sobre a) a última onda da tendência primária e b) toda a onda de retração. Essa combinação pode revelar níveis de preços harmônicos onde as duas redes se alinham, apontando para barreiras ocultas. As lacunas e as pequenas gamas de negociação também precisam ser observadas para counterswings porque as jogadas de pullback sempre trazem o risco de imprimir níveis mais baixos nas tendências altas e níveis mais baixos na tendência de baixa. Na maioria dos casos, as melhores saídas ocorrerão quando o preço se mover rapidamente em sua direção em uma barreira óbvia, incluindo o último grande balanço alto em uma tendência de alta ou baixa em uma tendência de baixa (para leitura relacionada, consulte Introdução ao Mapa de Swing). O óleo de Marathon (MRO) quebra o apoio de 19 meses em 31 de novembro, em simpatia com a queda dos preços do petróleo bruto. O declínio de alto volume cai às 24.28 algumas semanas mais tarde, dando lugar a uma retração que fica no retracement de 38 Fibonacci selloff e a criação de uma entrada de pullback de baixa venda de baixo risco. Uma segunda grade de retracement colocada sobre a onda de retração ajuda o gerenciamento de comércio, escolhendo zonas naturais onde a tendência de baixa pode paralisar ou inverter. A reversão do martelo do touro no retracement de 78.6 em janeiro (círculo vermelho) advertiu que os vendedores curtos poderiam ser direcionados, favorecendo uma saída rápida para proteger os lucros. Estratégias efetivas de perda de parada Perder negócios com jogadas de pullback tendem a ocorrer por uma das três razões. Em primeiro lugar, você calcula mal a extensão da onda de compensação e entra muito cedo. Em segundo lugar, você entra no preço perfeito, mas a tendência contraditória continua, quebrando as matemáticas lógicas que definiram seus sinais de entrada. Em terceiro lugar, o salto ou rollover começa, mas depois aborta, atravessando o preço de entrada porque sua estratégia de gerenciamento de risco falhou. O caso final é o mais fácil de gerenciar. Coloque uma parada posterior atrás da sua posição logo que se mova a seu favor e ajuste-a à medida que o lucro aumenta. A parada necessária quando você entra pela primeira vez está diretamente relacionada ao preço escolhido para a entrada. À medida que você ganha experiência, você notará que muitos retrocessos mostram entradas lógicas em vários níveis. Quanto mais você aguarda e quanto mais profundo for, sem quebrar as técnicas, mais fácil é parar um pouco de carrapatos ou centavos por trás de um nível significativo de verificação cruzada. Você vai perder as reversões perfeitas em níveis intermediários com uma estratégia de entrada profunda, mas também produzirá os maiores lucros e as menores perdas. Se você optar por tomar muitos tiros em níveis intermediários, o tamanho da posição precisa ser reduzido e parar de ser colocado em níveis arbitrários de perda, como exposição de 25 a 50 centavos em um chip azul e exposição de um a dois dólares em um beta alto Estoque como uma biotecnologia junior ou a China. JC Penney (JCP) explode acima de uma linha de tendência de 9 meses e muda para um máximo de 52 semanas às 11.31. Ele se torna mais baixo em meados de setembro depois de esculpir uma faixa de negociação de três semanas e aterrissou no suporte triplo na linha de tendência, EMAs de 50 e 200 dias. O estoque salta apenas sob o suporte, atraindo compradores de mergulho, mas as bancas de onda de recuperação, desencadeando uma falha na fuga. Uma jogada de pullback tomada no salto exige uma perda de parada abaixo das sessões baixas (linha vermelha) porque a ação de preço nesse nível irá mostrar todos os tipos de sinais de venda. As rupturas e as quebras geralmente retornam a níveis contestados, testando novo suporte ou resistência após a onda de tendência inicial se esgotar. As posições de poupança tomadas perto desses níveis de preços mostram uma excelente recompensa para os perfis de risco que suportam uma ampla variedade de estratégias de negociação de swing (para leitura adicional, consulte Introdução ao Swing Trading). Estratégias de negociação do dia que funcionam 8211 Táticas de pull-over intradiárias Estratégias simples de negociação de dia que Trabalho no mundo real Nos últimos meses, a equipe da Market Geeks esteve ocupada escrevendo vários artigos sobre estratégias de negociação de curto prazo. Desde então, recebemos vários pedidos de artigos e vídeos sobre as estratégias de negociação diária que funcionam no mundo real. Especificamente, foi-me perguntado qual das estratégias que discuti funcionou bem para as ações comerciais do dia, bem como contratos de futuros. The Tail Gap Strategy Uma das minhas preferidas em todas as estratégias e que inclui o dia de negociação é a Tail Gap Strategy e hoje vou mostrar-lhe como aplicá-la às ações comerciais do dia. Se você não lembrar a estratégia ou precisar de uma atualização, você pode baixar uma cópia da estratégia em nossa página inicial. Em poucas palavras, a Estratégia Tail Gap é uma estratégia de retrocessão simples que envolve um curto desvio da tendência principal. Ao aplicar a Estratégia da cauda Gap para o dia comercial, quero ver uma lacuna contra a direção da tendência principal. A contrapartida deve fazer um preço de 10 dias baixo e deve ter uma diferença entre o alto do preço de 10 dias baixo e o preço baixo do dia anterior8217s. Uma vez que estamos negociando no dia e não ocupando posições durante a noite I8217m, de acordo com o estoque em uma faixa de negociação em vez de tendência forte. Eu não vou negociar contra a tendência, não importa o intervalo de tempo que eu escolher para trocar. Let8217s passam por alguns exemplos diferentes para que você possa ver como o padrão se configura, bem como as regras necessárias para negociá-lo corretamente. Certifique-se de que existe uma diferença entre o alto do dia atual e o mínimo do dia anterior Depois de identificar a configuração corretamente, você pode colocar uma ordem de compra de 0,02 centavos acima da alta que foi feita no dia de configuração. Certifique-se de colocar sua parada de compra antes do próximo dia de negociação. Esta configuração geralmente dispara imediatamente no sino de abertura ou alguns minutos depois para evitar ter que assistir o mercado segundo a segundo e arriscar-se a atrasar o jogo. Recomendo uma ordem de compra simples de 10 a 15 minutos antes do sino de abertura. Sempre coloque o seu Buy Stop antes do mercado abrir o próximo dia de negociação Depois de fazer o seu pedido, você deve monitorar o mercado ou certificar-se de que sua empresa de corretagem tenha uma maneira de notificá-lo rapidamente de seu preenchimento. Há uma chance de que o estoque possa cair rapidamente depois de ser preenchido, portanto, é importante para você colocar sua perda de parada o mais rápido possível para evitar que o estoque caia abaixo do seu nível de parada antes de ter uma chance de colocar sua parada. Depois de colocar sua ordem de perda de parada protetora, você deve fazer sua ordem de saída. A saída é muito simples e, a partir de testes de vários métodos utilizados nas ações comerciais diárias, considero que esse mercado em pedidos próximos ou MOC funciona especialmente bem com esse método. Sempre coloque sua perda de parada protetora após a confirmação do preenchimento Day Trading Short Side Eu quero demonstrar que o método funciona igualmente bem para o lado curto, pois isso vai demorando. Na verdade, eu prefiro trocar este método pelo lado curto porque os mercados caem mais rápido do que quando eles se movimentam. Tenha em mente que estamos fazendo um dia de negociação. Tenho que pensar em mercados ligados à faixa de negociação em vez de mercados de tendências fortes quando eu uso esse método. Eu ganhei o comércio contra a tendência, mas se não houver nenhuma tendência e vejo uma boa configuração, eu tomarei isso. Você pode ver o estoque faz 10 dias de alta e as lacunas. Observe neste exemplo particular como o mercado está limitado ao alcance e sem tendência. Enquanto a tendência não se mover para cima, o comércio é válido e vale a pena tomar. Essa estratégia tende a se mover mais rapidamente e produzir mais volatilidade para a desvantagem no longo prazo. Esta Estratégia sente uma negociação muito natural para a desvantagem Uma vez que você identifica o padrão que você precisa para colocar sua ordem de parada de venda. Esta será sua ordem de entrada e eu quero ter certeza de que você não confunda as paradas de venda com as paradas de compra. Quando você está negociando essa estratégia, você deseja colocar uma parada de venda para entrar e uma parada de compra como sua ordem de proteção. Este é o oposto de como funciona quando você faz muito tempo. Coloque sempre sua ordem de entrada antes de colocar sua parada de proteção Assumindo que você está preenchido no dia seguinte, você deseja colocar uma ordem de compra imediatamente depois de preencher. Nunca espere até o último minuto porque o estoque pode superar seu nível de saída enquanto espera. Não ocorre frequentemente, mas acontece de vez em quando. Depois de preenchido, você deseja colocar uma ordem MOC ou Market On Close para que você não tenha que assistir o mercado o dia todo. Sair ao final dá-lhe mais tempo para que sua posição funcione em seu favor. Coloque sua parada de perda e sua ordem de saída de MOC ao mesmo tempo após o seu exemplo final de preenchimento Aqui está um último exemplo para que você possa ver toda a progressão do início ao fim. I8217m usando outro exemplo curto porque eu prefiro trocar esse método pelo lado curto, mas ele funciona igualmente bem negociando para o lado longo, pois faz o comércio para o lado curto. Você pode ver neste exemplo uma formação perfeita da cauda Gap. Isso é o que uma boa configuração parece ser paciente e aguarde configurações como esta para vir. Don8217t se esqueça de colocar sua ordem de perda de proteção protetora depois de obter uma confirmação do seu preço de preenchimento de entrada. Isso é o que parece ser um bom conjunto Depois de receber a confirmação do preenchimento e você coloca sua perda de parada e suas ordens de lucro, não há muito a fazer. Permita que as emoções intra-dia melhorem de você. Fique com o comércio e guarde-o até o fechamento, não importa o que aconteça. O estoque continua deixando cair até o final do dia de negociação Tenha em mente que essa estratégia e as melhores estratégias de negociação de dia precisam de ações que sejam voláteis e se movam rapidamente. Você não deseja ficar preso em um estoque que está se movendo como um tanque quando você está negociando este método. Na próxima vez, vou demonstrar mais estratégias comerciais que funcionam no mundo real. Para mais informações sobre este tópico, acesse: Dicas e ferramentas de troca de dia para iniciantes e melhores ações para negociação diária Por Roger Scott Senior Geek do mercado de formadores
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