Estratégias De Listagem De Estoque Negociação

4 Estratégias de Negociação Ativas Comuns A negociação ativa é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de longo prazo de compra e retenção. A estratégia de compra e retenção emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo superarão os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, os movimentos a curto prazo devem ser ignorados. Os comerciantes ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e a captura da tendência do mercado são os lucros obtidos. Existem vários métodos utilizados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada uma com ambientes de mercado apropriados e riscos inerentes à estratégia. Aqui estão quatro dos tipos mais comuns de negociação ativa e os custos internos de cada estratégia. (A negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam superar a média do mercado. Para saber mais, veja como superar o mercado.) 1. Day Trading Day trading é talvez o estilo de negociação ativo mais conhecido. É considerado um pseudônimo para o próprio comércio ativo. O comércio diário, como o próprio nome indica, é o método de compra e venda de títulos no mesmo dia. As posições estão fechadas no mesmo dia em que são tomadas e nenhuma posição é realizada durante a noite. Tradicionalmente, o comércio diário é feito por comerciantes profissionais, como especialistas ou criadores de mercado. No entanto, a negociação eletrônica abriu essa prática para comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, veja também Day Trading Strategies for Beginners.) Alguns realmente consideram que a negociação de posição é uma estratégia de compra e retenção e não negociação ativa. No entanto, a negociação de posição, quando realizada por um comerciante avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. A negociação de posições usa gráficos de longo prazo - em qualquer lugar do dia a mês - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Este tipo de comércio pode durar vários dias a várias semanas e às vezes mais, dependendo da tendência. Os comerciantes da Tendência procuram maiores ou mais altos altos para determinar a tendência de uma segurança. Ao saltar e andar na onda, os comerciantes de tendências têm como objetivo beneficiar-se tanto da queda como da queda dos movimentos do mercado. Os comerciantes da tendência procuram determinar a direção do mercado, mas eles não tentam prever nenhum nível de preço. Normalmente, os comerciantes da tendência pulam na tendência depois de se estabelecer, e quando a tendência se rompe, eles geralmente saem da posição. Isso significa que, em períodos de alta volatilidade do mercado, o comércio de tendências é mais difícil e suas posições geralmente são reduzidas. Quando uma tendência se rompe, os comerciantes de swing geralmente entram no jogo. No final de uma tendência, geralmente há uma certa volatilidade de preços à medida que a nova tendência tenta estabelecer-se. Os comerciantes Swing compram ou vendem como a volatilidade dos preços. Os negócios Swing geralmente são mantidos por mais de um dia, mas por um período mais curto do que os negócios de tendências. Os comerciantes Swing muitas vezes criam um conjunto de regras comerciais baseadas em análises técnicas ou fundamentais. Essas regras comerciais ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender uma segurança. Enquanto um algoritmo de troca de balanço não precisa ser exato e prever o pico ou o vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se mova em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou paralelo é um risco para os comerciantes swing. (Para mais informações sobre negociação de swing, veja a Introdução à Swing Trading.) 4. Scalping Scalping é uma das estratégias mais rápidas empregadas por comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias lacunas de preços causadas por spreads de bidask e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona fazendo o spread ou a compra ao preço da proposta e a venda no preço do pedido para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Os Scalpers tentam manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado à estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover volumes altos, em vez disso, eles tentam tirar proveito de pequenos movimentos que ocorrem com freqüência e movem pequenos volumes com mais freqüência. Uma vez que o nível de lucros por comércio é pequeno, os scalpers procuram mercados mais líquidos para aumentar a freqüência de seus negócios. E, ao contrário dos comerciantes de swing, scalpers como mercados silenciosos que não são propensos a movimentos súbitos de preços para que eles possam potencialmente fazer propagação repetidamente nos mesmos preços de bidask. (Para saber mais sobre esta estratégia de negociação ativa, leia Scalping: Pequenos lucros rápidos podem adicionar.) Custos inerentes às estratégias de negociação Existe uma razão pela qual as estratégias de negociação ativa foram empregadas apenas por profissionais. Não só ter uma casa de corretagem interna reduzindo os custos associados ao comércio de alta freqüência. Mas também garante uma melhor execução comercial. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Importantes compras de hardware e software são necessárias para implementar com êxito essas estratégias, além de dados de mercado em tempo real. Esses custos tornam bem sucedida implementar e lucrar com o comércio ativo um pouco proibitivo para o comerciante individual, embora nem todos sejam incomuns. Os comerciantes ativos podem empregar uma ou várias das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir sobre o envolvimento com essas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, veja também as Técnicas de Gerenciamento de Riscos para Tradutores ativos.) Day Trading Strategies for Beginners Day trading é o ato de comprar e vender ações no mesmo dia. Os comerciantes do dia procuram lucros alavancando grandes quantidades de capital para aproveitar os pequenos movimentos de preços em ações ou índices altamente liquidos. O comércio diário pode ser um jogo perigoso para os comerciantes que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em algumas estratégias comerciais comuns que podem ser usadas por comerciantes de varejo. (Para mais, veja: Tutorial: uma introdução à análise técnica.) Estratégias de entrada Certos títulos são candidatos ideais para negociação diária. Um comerciante de dia típico procura duas coisas em uma liquidez e volatilidade. A liquidez permite que você entre e saia um estoque a um bom preço (ou seja, spreads apertados ou a diferença entre o preço de oferta e venda de uma ação e o baixo deslizamento ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação e o preço real a Negociação de ações em). A volatilidade é simplesmente uma medida do preço diário esperado no intervalo em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. (Para mais, veja Day Trading: Introdução ou Forex Walkthrough: Foreign Exchange.) Depois de saber quais os tipos de ações que você está procurando, você precisa aprender a identificar possíveis pontos de entrada. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso: gráficos de candelabro intra-dia. As velas fornecem uma análise bruta da ação de preço. Nível II quotesECN. Nível II e ECN fornecem uma olhada nas ordens que acontecem. Serviço de notícias em tempo real. Notícias movem ações tais serviços dizem quando as notícias são divulgadas. Olhando para os gráficos de castiçal intradía, bem se concentre nesses fatores: há muitas configurações de castiçal que podemos procurar encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de inversão de doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis. Figura 1: Olhando para candelabros - o doji destacado indica uma inversão. Normalmente, procuraremos um padrão como este com várias confirmações: primeiro, procuramos um pico de volume. O que nos mostrará se os comerciantes estão apoiando o preço nesse nível. Observe que isso pode ser na vela doji ou nas velas imediatamente seguidas. Em segundo lugar, buscamos suporte prévio a esse nível de preço. Por exemplo, o mínimo prévio do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, olhamos para a situação de Nível II, que nos mostrará todas as encomendas abertas e tamanhos de pedidos. Se seguimos estes três passos, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma reviravolta real e podemos tomar uma posição se as condições forem favoráveis. (Para mais, veja Passo a passo do Forex: conceitos básicos do gráfico (castiçais).) Como encontrar um alvo A identificação de um alvo de preço dependerá em grande parte do seu estilo de negociação. Aqui está uma breve visão geral de algumas estratégias comerciais comuns: Scalping é uma das estratégias mais populares, que envolve a venda quase imediatamente após o comércio se tornar lucrativo. Aqui, o objetivo do preço é, obviamente, logo após a rentabilidade ser alcançada. Fading envolve o curto prazo das ações após movimentos rápidos para cima. Isto é baseado no pressuposto de que (1) eles estão sobrecompra. (2) os compradores antecipados estão prontos para começar a tomar lucros e (3) os compradores existentes podem ter medo. Embora arriscado, esta estratégia pode ser extremamente gratificante. Aqui, o objetivo do preço é quando os compradores começam a pisar novamente. Esta estratégia envolve o lucro de uma volatilidade diária das ações. Isso é feito tentando comprar no mínimo do dia e vender no alto do dia. Aqui, o alvo do preço é simplesmente no próximo sinal de uma reversão, usando os mesmos padrões acima. Esta estratégia geralmente envolve a negociação em comunicados de notícias ou a descoberta de movimentos de tendências fortes suportados por alto volume. Um tipo de comerciante de impulso irá comprar nos lançamentos de notícias e seguir uma tendência até exibir sinais de reversão. O outro tipo irá diminuir o aumento do preço. Aqui, o preço alvo é quando o volume começa a diminuir e as velas de baixa começam a aparecer. Você pode ver isso, enquanto as entradas nas estratégias de negociação diária geralmente dependem das mesmas ferramentas usadas na negociação normal, as principais diferenças giram em torno de quando o momento certo para sair é. Na maioria dos casos, você deseja sair quando houver um interesse menor no estoque conforme indicado pelo nível IIECN e volume. (Para ler mais, veja Introdução aos Tipos de Negociação: Momentum Trading e Introdução aos Tipos de Negociação: Scalpers.) Determinando uma Stop-Loss Quando você troca na margem. Você é muito mais vulnerável a movimentos de preços acentuados do que os comerciantes regulares. Portanto, usando stop-loss. Que são projetados para limitar as perdas em uma posição em uma segurança, é crucial quando dia comercial. Uma estratégia é definir duas perdas de parada: 1. Uma ordem física de perda de parada colocada em um determinado nível de preço que se adequa à sua tolerância ao risco. Essencialmente, isso é o máximo que você deseja perder. 2. Um conjunto de perda de parada mental no ponto em que seus critérios de entrada são violados. Isso significa que se o comércio fizer uma volta inesperada, você imediatamente sairá da sua posição. Os comerciantes do dia de varejo geralmente também têm outra regra: definir uma perda máxima por dia que você pode suportar tanto financeiramente quanto mentalmente para resistir. Sempre que você atingiu este ponto, tire o resto do dia de folga. Os comerciantes inexperientes muitas vezes sentem a necessidade de compensar perdas antes do dia acabar e acabar levando riscos desnecessários como resultado. (Para saber mais, consulte The Stop-Loss OrderMake Sure You Use It.) Avaliação, Tweaking Performance Muitas pessoas entram no day trading esperando fazer retornos de três dígitos todos os anos com um esforço mínimo. Na realidade, muitos comerciantes do dia perdem dinheiro. No entanto, ao usar uma estratégia bem definida com a qual você se sente confortável, você pode melhorar suas chances de vencer as chances. Então, como você avalia o desempenho? A maioria dos comerciantes do dia não o fazem tanto pelo rastreamento de percentuais de ganhos ou perdas, mas sim pela forma como eles aderem às suas estratégias individuais. Na verdade, é muito mais importante seguir sua estratégia de perto do que tentar perseguir lucros. Ao manter isso como sua mentalidade, você torna mais fácil identificar onde existem problemas e como resolvê-los. O Bottom Line Day trading é uma habilidade difícil de dominar. Como resultado, muitos desses que tentam falhar. Mas as técnicas descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia rentável e com práticas suficientes e uma avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar suas chances de superar as chances. (Para leitura relacionada, veja: Você ganharia como um comerciante de dias) Nossos 13 melhores artigos de estratégia de negociação de ações de 2013 Como outro ano fantástico chega ao fim, destacamos nossos 13 melhores artigos de estratégia comercial do ano. A lista a seguir é bastante útil se você acabou de descobrir nosso blog no meio do ano, ou mesmo se você simplesmente gostaria de revisar nossas postagens de blog do ano. Desfrute de 13 Dicas de Top Trading de 2013 Em nenhuma ordem específica, aqui nós go8230 1.) Top 5 Qualidades dos melhores Breakouts de estoque Nem todos os breakouts de ações são criados iguais. Enquanto o melhor irá ampliar 20-30 maior (ou mais) antes de descansar, outros rapidamente falham e caem de volta abaixo do nível de breakout. Para as probabilidades máximas de um breakout bem sucedido, você precisa de uma lista de verificação para se certificar de que não está com um ponto técnico chave. Aqui está a nossa lista das 5 qualidades mais importantes a serem encontradas durante a troca de eventos. 2.) Como pisar as paradas em operações de Swing vencedoras para lucro máximo Um dos aspectos mais desafiadores do comércio de swing é saber quando sair de um trade8230 especificamente um comércio vencedor. Bloquear seus lucros comerciais muito cedo (devido ao medo de uma reversão) tem um custo de oportunidade muito alto e pode tornar difícil ser um comerciante que ganha consistentemente no longo prazo. Por outro lado, ser ganancioso ao tentar espremer todos os pontos do comércio antes de vender é uma maneira infalível de devolver uma quantidade substancial de ganhos não realizados. A resposta a este dilema é a redução de um comércio por arrastar pára mais alto ao longo do caminho. Aqui está uma explicação clara de como fazemos isso. 3.) Como comercializar relatórios de ganhos com lucros máximos e baixo risco Quando as empresas públicas relatam seus ganhos trimestrais quatro vezes por ano, muitos comerciantes não têm certeza se devem sair de suas posições antes da data esperada de lançamento de resultados ou simplesmente continuarem segurando seus Comércios. Fechar um comércio antes dos ganhos pode impedir a realização de grandes ganhos que vêm com reações positivas aos relatórios de ganhos, mas também elimina o risco de ser pregado se um estoque cai devido a uma reação negativa. Nossa metodologia de negociação procura capturar o melhor dos dois mundos. Clique aqui para ler o artigo. 4.) Como encontrar os melhores estoques para comprar ANTES DE DISCOLHAR Os melhores estoques emergentes emergem sempre de uma base válida de consolidação que consiste em um dos dois tipos: copo e alça ou base plana. Neste artigo . Aprenda a identificar os dois tipos de padrões de base para garantir que as ações que você está comprando são candidatos válidos. 5.) Como o volume Monstruoso alimentou este estoque de poupança para o nosso volume de ganho 37 é um dos indicadores técnicos mais potentes, embora básicos, na disposição de um trader8217s. No entanto, muitos comerciantes mais novos subestimam a eficácia ea eficiência de identificar os aumentos de volume que apontam para compra entre bancos, fundos mútuos, hedge funds e outras instituições. No início deste ano, compramos e vendemos Bitauto (BITA) para um ganho de preço de 37 ações, e o volume foi um dos fatores-chave que nos dizia que aguentamos esse estoque. Aqui está a nossa revisão educacional sobre esse comércio vencedor, com foco em como estudar padrões de volume pode aumentar seus lucros comerciais. 6.) Como os principais comerciantes de ações lidam mentalmente com as reversões súbitas do mercado Independentemente de quanto planejamos e preparemos cada nova entrada comercial, as coisas que don8217t sempre funcionam como previsto (caso contrário, todos seríamos gazillionaires). Como tal, é crucial ter sempre um plano de jogo para como lidar emocional e fisicamente com mudanças inesperadas na ação de preços de um estoque. Veja como fazemos isso. 7.) Como negociamos o estoque de sílica para um ganho 43 (SLCA) Após a compra e detenção de ações da US Silica (SLCA) por três meses, vendemos as ações em outubro para um ganho médio de preço de ações de 43. Usando seis Gráficos de estoque anotados, nós o acompanhamos através da anatomia de um comércio de sucesso. Depois de ler este artigo. Você descobrirá que um sistema consistentemente vencedor para eventos comerciais não precisa ser complexo. 8.) Como comprar os melhores estoques em poupança Em um mercado de touro saudável (todos de 2013), a maioria dos estoques e ETFs que compramos são negócios de breakout baseados em momentum. No entanto, quando as principais ações estão surgindo como loucas, é fácil perder a fuga ocasional que você estava perseguindo a entrada de compra potencial. Quando isso acontece, não há necessidade de sentir que você perdeu a oportunidade. Basta comprar o primeiro pullback de curto prazo. Nós conseguimos grandes lucros com o comércio de pullback em inúmeros casos este ano. Leia este artigo para obter referências a vários exemplos específicos de como o fizemos. 9.) 4 dicas vencedoras para negociação de ETF rentável No nosso boletim de negociação de balanço noturno, trocamos ações individuais e ETFs, cuja proporção depende das condições do mercado. Depois de bloquear um ganho de 44 em ações do Guggenheim Solar ETF (TAN) no início deste ano, detalhamos 4 dicas específicas que nos ajudaram a identificar essa ETF como um excelente candidato comercial. Descubra esses mesmos quatro traços que geralmente procuramos com a maioria das configurações de comércio de swing do ETF. 10.) Como evitar que os maiores comerciantes de erros façam em um mercado Bull Com o benchmark SampP 500 no caminho certo para ganhar cerca de 30 em 2013, é fácil assumir que todos os mercados nos mercados este ano estão a raspar os donuts. Infelizmente, isso simplesmente não é o caso porque muitos comerciantes e investidores são vítimas de um dos maiores erros (sugestão: nem todos os estoques aumentam nos mercados de touro). Atravesse este artigo para descobrir se você é culpado do mesmo erro e como resolver o problema se você estiver. 11.) Se você está procurando o Santo Graal de negociação, pare de perder seu tempo Você já se viu mudando continuamente de uma estratégia de negociação para outra, ou um instrumento de troca para outro, na esperança de finalmente chegar ao ouro por 8220, obtendo isso8221, se assim for, você Pode ser culpado de procurar o (inexistente) 8220Holy Grail8221 de negociação. Descubra se você está indo no caminho errado e como corrigir a situação se você estiver. 12.) Como ganhar no mercado de ações se resume a Matemática simples Quando eu era um novo comerciante, estava sob a impressão (falsa) de que o comércio consistentemente lucrativo só poderia ser alcançado ao ter uma taxa de vitoria extremamente alta (porcentagem de negociações vencedoras versus Negociações perdidas). Como tal, eu me encontrei constantemente complicando desnecessariamente os meus esforços de negociação de ações. Mas quando eu finalmente percebi que os comerciantes vencedores só precisam trabalhar uma pequena vantagem matemática a seu favor, minha conta comercial começou a crescer a um ritmo acelerado, enquanto meu nível de estresse pessoal começou a diminuir ao mesmo tempo. Neste artigo . Saiba por que, talvez, o elemento mais importante de ganhar no mercado de ações é simplesmente garantir que a matemática esteja do seu lado. 13.) Visão geral de nossa estratégia simples de negociação de ações Nosso sistema de negociação de swing baseado em regras consiste em comprar Breakouts (3 tipos diferentes), Pullbacks e Reversões de tendência de ações líderes e ETFs com a força relativa superior. Neste artigo abrangente, veja exemplos detalhados e ilustrados de cada tipo de comércio, juntamente com algumas de nossas regras sobre questões muitas vezes negligenciadas, como o gerenciamento de dinheiro. Originalmente uma postagem no blog, transferimos este artigo importante para a página 8220Strategy8221 do nosso site principal. Don8217m perca menção honrosa Há uma peça mais que eu realmente queria incluir na nossa lista de 13 dicas de estratégia de negociação, mas não incluí porque o artigo estava realmente relacionado a um período específico de ampla análise de mercado. No dia 6 de setembro, quando muitos comerciantes ainda esperavam mais uma desvantagem de uma correção prévia, nós escrevemos sobre as 3 principais razões pelas quais o NASDAQ em breve irá para um novo alto. Um dia depois, o NASDAQ chegou a um novo nível e nunca olhou para o resto do ano. Isso nos levou a permanecer otimista em ações durante o quarto trimestre, o que valeu muito bem. Embora tenha sido originalmente um artigo sensível ao tempo, há muito valor educacional na aprendizagem dos elementos específicos que vimos que nos permitiram antecipar com precisão os ganhos adicionais no NASDAQ. Se você gostou deste artigo, compartilhe com sua rede social favorita (veja ícones à esquerda). Como sempre, os comentários também são bem-vindos e apreciados. Desfrute Veja esses artigos relacionados: